| 1 maj–30 april |
|
Koncernen |
Moderbolaget |
| tkr |
Not |
2007/08 |
2008/09 |
2009* |
2007/08 |
2008/09 |
2009* |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Resultat före skatt |
|
132 739 |
– 45 143 |
– 151 585 |
133 242 |
– 40 510 |
– 182 361 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet |
26 |
36 621 |
34 291 |
83 882 |
41 909 |
44 580 |
55 514 |
| |
|
169 360 |
– 10 852 |
– 67 703 |
175 151 |
4 070 |
– 126 847 |
| Betald skatt |
|
– 60 674 |
– 31 953 |
7 369 |
–61 662 |
– 32 722 |
7 390 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital |
|
108 686 |
– 42 805 |
– 60 334 |
113 489 |
– 28 652 |
– 119 457 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Förändringar av rörelsekapital |
|
|
|
|
|
|
|
| Varulager |
|
– 71 283 |
37 994 |
89 695 |
–49 414 |
26 318 |
55 729 |
| Rörelsefordringar |
|
– 7 584 |
– 10 919 |
7 398 |
–45 470 |
– 12 637 |
45 362 |
| Icke räntebärande skulder |
|
– 5 579 |
39 745 |
10 079 |
–5 451 |
39 843 |
– 704 |
| Kassaflöde från den |
|
|
|
|
|
|
|
| löpande verksamheten |
28 |
24 240 |
24 015 |
46 838 |
13 154 |
24 872 |
– 19 070 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Investeringsverksamheten |
|
|
|
|
|
|
|
| Förvärv av dotterbolag/verksamhet |
29 |
– 1 670 |
– 8 213 |
— |
–2 736 |
– 8 213 |
— |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar |
|
– 9 751 |
– 9 995 |
– 3 964 |
–10 113 |
– 9 995 |
– 3 964 |
| Avyttring av immateriella anläggningstillgångar |
|
— |
— |
600 |
— |
— |
600 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar |
|
– 57 187 |
– 35 496 |
– 8 663 |
–37 045 |
– 22 428 |
– 7 274 |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar |
|
2 000 |
— |
3 258 |
2 000 |
— |
741 |
| Förvärv av finansiella anläggningstillgångar |
|
— |
— |
– 224 |
— |
– 3 761 |
— |
| Avyttring av finansiella anläggningstillgångar |
|
216 |
797 |
— |
649 |
— |
23 236 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten |
|
– 66 392 |
– 52 907 |
– 8 993 |
– 47 245 |
– 44 397 |
13 339 |
| Kassaflöde efter investeringsverksamheten |
|
– 42 152 |
– 28 892 |
37 845 |
–34 091 |
– 19 525 |
– 5731 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Finansieringsverksamheten |
|
|
|
|
|
|
|
| Nyemission |
|
25 796 |
— |
159 993 |
25 796 |
— |
159 993 |
| Upptagna lån |
|
172 471 |
231 767 |
50 000 |
172 471 |
218 494 |
50 000 |
| Amorterade lån |
|
– 39 768 |
– 132 378 |
– 186 572 |
– 32 500 |
– 127 500 |
– 173 854 |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare |
|
– 142 286 |
– 77 744 |
— |
–142 286 |
– 77 744 |
— |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten |
|
16 213 |
21 645 |
23 421 |
23 481 |
13 250 |
36 139 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Årets kassaflöde |
|
– 25 939 |
– 7 247 |
61 266 |
–10 610 |
– 6 275 |
30 408 |
| Likvida medel vid årets början |
|
56 681 |
31 490 |
25 370 |
30 144 |
19 534 |
13 449 |
| Valutakursdifferens i likvida medel |
|
748 |
1 127 |
– 898 |
— |
190 |
– 65 |
| Likvida medel vid årets slut |
|
31 490 |
25 370 |
85 738 |
19 534 |
13 449 |
43 792 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Ej utnyttjade krediter |
|
|
|
|
|
|
|
| Avtalade, ej utnyttjade krediter |
|
71 801 |
2 905 |
151 104 |
58 734 |
1 841 |
134 966 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Nettolåneskuldens förändring |
|
|
|
|
|
|
|
| Nettolåneskuld vid årets början |
|
15 991 |
174 005 |
280 440 |
28 651 |
179 232 |
276 311 |
| Förändring av räntebärande skulder |
|
132 823 |
100 315 |
– 136 732 |
139 971 |
93 514 |
– 123 854 |
| Förändring av likvida medel |
|
25 191 |
6 120 |
– 60 368 |
10 610 |
6 085 |
– 30 343 |
| Nettolåneskuld vid årets slut |
|
174 005 |
280 440 |
83 340 |
179 232 |
278 831 |
122 114 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| * Årsredovisningen avser det förkortade räkenskapsåret 1 maj–31 december 2009. |